金蝶云·星辰凭证模板设置常见问题（上）
金蝶云 ·星辰产品应用宝典
第 15 期
【本期主题】金蝶云 ·星辰凭证模板设置常见问题 (上)
目 录
1、金蝶云·星辰，购入的固定资产卡片生成凭证的购入(贷方) 科目怎么设置？
2、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎
么处理？
5、金蝶云·星辰，销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？
6、金蝶云·星辰，业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数来源是什么？
7、金蝶云·星辰，若不同的供应商/客户对应的业务凭证模板不一样，业务单据生成凭
证怎么设置自动匹配模板？
方) 科目怎么设置？
【操作流程】
购入固定资产，新增卡片后生成凭证的贷方科目在固定资产变动方式中设置：依次点击【资 产管理】-【变动方式】，打开具体的变动方式，如“购入” ，维护好“资产变动对方科目” ，生 成凭证即可带出“资产变动对方科目”。
必录项：商品未录入”要怎么处理？
【故障现象】
业务单据生成凭证失败，提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”，生成了一个暂存凭证， 打开此暂存凭证中科目对应的辅助核算是空的，无法带出单据中的辅助核算。如：采购入库 单生成凭证借库存商品科目没有带出商品信息，贷应付账款也没有带出供应商信息。
【故障原因】
因为科目设置了辅助核算，并且科目中的辅助核算项目是必录项，业务凭证模板没有维护辅 助核算所以无法生成完整的凭证。
(1) 需要到业务凭证模板中维护核算项目，依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，打 开对应凭证模板，在“核算维度”中选择对应项目，如“商品.库存对应科目”的核算维度选择 【{“商品”：“单据.商品分录.商品编码”}】、”供应商.对应科目“的核算维度选择【{“供应商”： “单据.供应商”}】，保存模板。
(2) 在【账务处理】-【查凭证】中找出暂存凭证，直接删除，再将对应单据重新生成凭证 即可。
改？
【操作流程】
依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，选择具体的凭证模板编辑，在凭证模板详情中 可以将“凭证日期”设置为：单据日期、单据审核日期、系统日期。
【说明】
单据日期：指业务单据中的“单据日期” ，如销售出库单上的单据日期；
单据审核日期：指业务单据的审核的时间。
系统日期：指电脑的系统日期，若单据日期与审核日期是 2020.7.1 ，系统日期是 2020.8.25， 凭证模板中的凭证日期选择了“系统日期” ，则生成凭证的凭证日期是 2020.8.25。
直接打开凭证模板编辑界面，单击摘要栏后的修改小按钮，修改对应的字段即可。摘要可以 从单据已有字段选择，也可以手工录入文本。
额如何生成凭证？
【操作流程】
需要修改业务凭证模板，将抹零金额分录添加到模板中。
(1) 录入销售出库单并收款，收款时有做抹零处理，如：销售金额 (不含税) 50 ，收款金 额 45 ，抹零 5 元；
(3) 对此笔销售出库单生成凭证，依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择对应销售出 库单。
取数来源是什么？
【操作流程】
业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数根据业务凭证模板、科目设置取值。
(1) 业务单据生成凭证，凭证中的“单位”根据业务凭证模板中设置的“单位”字段获取；依 次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，如采购入库单的凭证模板，“单位”字段可选择“采 购入库单.商品分录.辅助单位” 、“采购入库单.商品分录.单位” 、“采购入库单.商品分录.基本 单位” 、“采购入库单.商品分录.辅助基本单位” ，模板中设置了取哪个单位，则生成的凭证带 出来就是什么单位；
(2) 若业务凭证模板没有设置计量单位取值，则根据科目中的计量单位取值，依次点击【基 础资料】-【科目】，如库存商品科目，若设置了计量单位，则生成凭证带出科目中的单位；
(3) 若业务凭证模板没有设置计量单位取值，且科目启用了辅助核算-商品，则单据生成凭 证时凭证中的单位是商品的基本计量单位。
板不一样，业务单据生成凭证怎么设置自动匹配模板？
【操作流程】
(1) 依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，编辑业务凭证模板时可设置“适用条件”为 包含某个供应商/客户名称，如设置“00111 供应商 001 模板”的适用条件为“供应商.供应商名 称 包括 供应商 001”；
(2) 依次点击【账务处理】-【生成凭证】，业务单据生成凭证时，如，预付款单中的供应 商是“供应商 001",则系统会自动匹配到对应的模板是“00111 供应商 001 模板”。
